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正文
1、外埠存款是企业到外地进行临时零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户款项；
2、银行汇票存款是企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项；
3、银行本票存款是企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项；
4、信用卡存款是企业为取得信用卡按存款是企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项；
4、信用卡存款是企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项；
5、信用证保证金存款是企业存入银行作为信用证保证金专户的款项；
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6、存出投资款是指企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货币资金。