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正文
企业现金流量表具体格式如下
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计。
购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计。
经营活动产生的现金流量净额
二、 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额。
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。
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投资所支付的现金。
支付的其他与投资活动有关的现金。
现金流出小计。
投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额。
三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额。
四、 汇率变动对现金的影响额。
五、 现金及现金等价物净增加额 加 期初现金及现金等价物余额。
六、 期末现金及现金等价物余额。